乌海市地方税务局2016年度财务决算公开(机关本级)

发布时间:2017-09-19
来源:

乌海市地税局本级

2016年度部门决算说明

 

2016年我局认真贯彻执行财经法规和上级的有关规定,认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求,本着规范财务基础管理,“保工资、保运转、保办实事”的原则,完成2016年的本级财务各项工作任务。现将我局2016年度经费收支决算分析如下:

一、单位情况

(一)基本情况

1.我局主要职能:负责全市各项地方税收征收管理工作。

2.机构情况、变动情况及原因:我局共有内设科室17个、1个社保分局,较去年比较新增税收风险管理科。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年收入预算2320.72万元,其中:

1.财政拨款收入 634.70万元 

2.其他收入 586.52万元

32015年结余 1099.50万元

支出预算:安排总支出2320.72万元,均为基本支出。

2016年实际收入1471.37万元,其中财政拨款收入731.74万元,其他收入739.63万元。

42016年实际支出1962.68万元,其中:基本支出1951.48万元,项目支出11.20万元。

 

(二)收入支出执行情况

 1.收入支出总体情况

 2016年度总收入1471.37万元,较2015年度的2341.93万元增加129.44万元,增幅9.65%2016年度总支出1962.68万元,较2015年度的1990.73万元增加减少28.05万元,减幅9.65%

 

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重

 

 

总收入

 

财政拨款收入

 

其他收入

金额(万元)

1471.37

731.74

739.63

比重

 

49.73%

50.27%

 

2)各项支出占总支出的比重

 

支出总额

工资福利支出

商品和

服务支出

对个人和家庭补助

其他资本性支出

项目支出

金额(万元)

1962.68

 

830.53

748.54

264.46

107.95

11.2

 

 

42.32%

38.14%

13.47%

5.50%

0.57%

 

 

               

3.支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况 

 

项目

2016年决算数

2015年决算数

2016年预算数

决算和预算差额

2016年和2015年差额

2016年人均支出数

业务招待费

9.76

10.53

9.80

-0.04

-0.77

0.10

会议费

0

0

8

-8

0

0

公务用车维护费

5.32

6.92

28

-0.59

-1.60

0.05

2016年按照区局要求年初安排了8辆车的支出预算(3.50万元*8辆车),实际保有量2辆,实际支出属于2辆车20161-6月份的发生数,我局严格控制车辆费用。

2)会议费支出情况:未发生会议费支出。

 

 

4.财政拨款收入、支出分析

 

 

基本支出

项目支出

工 资 福

利 支 出

商 品 和

服务支出

对个人和家庭补助支出

其他资本性支出

收入

491.20

63.30

166.04

0

11.20

支出

491.20

63.30

166.04

0

11.20    

合计

720.54

11.20

总计

731.74

(三)年末结转和结余情况

上年累计结余1210.5万元,本年累计结余719.19万元。

 

                                               乌海市地方税务局

201716

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